Day Trading Bitcoin: por qué el 95% de los traders pierden dinero y fracasan

ANÁLISIS DE MERCADO

Casi todos los comerciantes conocen la estadística ampliamente publicitada de que “el 95% de los comerciantes pierden dinero”. Cuando profundiza, la investigación implica que este número probablemente sea mayor. La profesión mastica y escupe a los aspirantes a comerciantes a un ritmo asombroso.

Entonces, ¿por qué tantas personas inteligentes se sienten atraídas por una profesión con probabilidades increíblemente altas de fracasar?

6 estadísticas sorprendentes que muestran que los operadores lo tienen difícil

Existen razones obvias: el atractivo de trabajar para usted mismo, sentarse en ropa interior en su sofá todo el día y ganar millones. Existe la (falsa) promesa de “dinero fácil” y la atracción de riqueza independiente.

La t verdad es que el day trading es extremadamente difícil, exigente emocionalmente y es mucho más probable que destruya su vida que la enriquezca.

Comencemos con algunas estadísticas clave, del recurso educativo en línea Tradeciety:

El último punto sugiere que los comerciantes intradía incluso continúan operando cuando reciben una señal negativa con respecto a su capacidad.

Asombroso. Casi todo el mundo pierde, pierde rápido, tiene un rendimiento inferior al de las inversiones simples y sin sentido, y continúa operando incluso después de que se demuestre que no es rentable. ¿Por qué?

La verdad es que la mayoría de los posibles traders no están preparados para el desafío que se avecina y aprenden muchas lecciones difíciles con su dinero real. Subestiman los desafíos psicológicos del comercio y no logran eliminar la emoción de sus operaciones.

No pueden comerciar con un sistema definido. Cuando tienen un sistema definido, a menudo realizan operaciones fuera de sus propias reglas establecidas. Todas estas son razones obvias.

¿Qué es el “refuerzo aleatorio”?

Quizás una razón menos notable por la que los comerciantes fracasan es el principio de “refuerzo aleatorio”. Este concepto también explica por qué a menudo continúan operando, incluso después de fallar repetidamente. Según lo definido por Investopedia, “Refuerzo aleatorio” es:

Usar eventos arbitrarios para calificar (o descalificar) una hipótesis o idea; atribuir habilidad o falta de habilidad a un resultado que es no sistemático por naturaleza; encontrar apoyo para comportamientos positivos o negativos a partir de resultados que son de naturaleza inconsistente, como los mercados financieros.

El mercado tiene una tendencia a recompensar los malos hábitos, al mismo tiempo que castiga los comportamientos positivos, especialmente con una pequeña muestra. Tomemos un ejemplo teórico para mostrar este principio.

Bob quiere dejar su trabajo y convertirse en un comerciante de criptomonedas. Reserva algo de capital inicial, sigue los mercados y los “grandes nombres” en Twitter. Los ve hablando de una altcoin, abre el gráfico y ve que el precio está aumentando rápidamente. Compra, va a darse una ducha, regresa y vende para obtener una ganancia rápida. Hace esto nuevamente antes del almuerzo y encadena algunos intercambios exitosos. Bob comienza a sentirse seguro de que es un trader talentoso.

Entonces, ¿cuál es el problema? Bob está operando sin un sistema o plan y se le engaña haciéndole creer que un resultado exitoso en algunas operaciones aleatorias es indicativo de un posible éxito en el futuro. El mercado ha premiado su mal comportamiento. Sabemos cómo termina esta historia: Bob continúa haciendo intercambios impulsivos y finalmente pierde su capital.

Hay una otra cara de esta moneda. Supongamos que Bob aprende la lección y pasa meses desarrollando un plan comercial, completo con administración de riesgos, asignaciones de cartera adecuadas y reglas comerciales.

Identifica una oportunidad comercial que se adapta, toma la entrada perfecta y … detiene su operación. Lo intenta de nuevo. Y otra vez. Pierde 7 veces seguidas. El mercado está castigando a Bob por su buen comportamiento. Bob comienza a dudar de su sistema y realiza una operación de alto riesgo que viola su sistema, y ​​tiene éxito. Para su sorpresa, lo intenta por segunda vez y también gana dinero. Bob ha vuelto ahora al punto de partida, operando sin un sistema porque el mercado ha recompensado su mal comportamiento.

Mediante un refuerzo aleatorio, el mercado ha reacondicionado la forma en que Bob se acerca al comercio al distraerlo de su plan comercial. Se ha dejado manipular en un enfoque comercial impulsivo, de alto riesgo y basado en la venganza.

Todos eran genios en 2017

El concepto de refuerzo aleatorio nunca fue más evidente que en la burbuja criptográfica de 2017. Durante este mercado alcista parabólico, era fácil confundir la suerte con la habilidad.

Los comerciantes aficionados estaban ganando dinero de la mano con solo arrojar dinero en efectivo en altcoins aleatorias y vender después de ganancias masivas e inmediatas. Todos eran “genios” en el mercado de cifrado de 2017. Luego sucedió 2018: la burbuja estalló y estos operadores aficionados no estaban preparados para lidiar con la reducción. No pudieron vender sus activos y se mantuvieron a ciegas hasta que lo perdieron todo.

Comprender que los mercados son dinámicos y en constante cambio es clave para ser rentable. Un comerciante debe aprender a poder determinar cuándo una determinada serie de pérdidas o ganancias se puede atribuir a su habilidad y cuándo es aleatoria. Esto se hace negociando con un plan definido durante un largo período de tiempo .

Cada operador debe tener un plan bien desarrollado y probado (a través de operaciones en papel), con reglas escritas para entradas, salidas y stop loss, tamaño de posición y riesgo. NUNCA deben operar fuera de su plan.

Comercio de Bitcoin: apegarse a su plan

No más del 1% de la cartera de un operador debería estar en riesgo en una sola operación; esta es la clave para sostener pérdidas múltiples consecutivas. Deben probar y modificar su plan durante un largo período de tiempo: cientos de operaciones. Un buen sistema le da al comerciante una ventaja durante un período de tiempo prolongado porque la aleatoriedad se convierte en un factor menor con una muestra más grande.

Una buena operación debe definirse como aquella en la que un comerciante planificó su operación, negoció su plan y gestionó su riesgo; esos son todos los elementos que puede controlar. NO está definido por el resultado.

Una mala operación, por otro lado, es cuando un comerciante no sigue sus reglas y ejecuta operaciones en contra de su mejor juicio. Este siempre será un mal negocio, incluso si resulta rentable.

Al desarrollar un plan bien probado, los operadores pueden superar las trampas del refuerzo aleatorio, eliminar la emoción y el impulso y aprender a ser rentables. Así es como se convierte en parte del 5% que lo hace como traders.

Por Scott Melker

Fuente

Renuncia de responsabilidad