Estrategias de negociación de divisas

Comprender las estrategias para el comercio de divisas y los indicadores de divisas más utilizados

Cómo utilizar las estrategias comerciales

Estrategias para negociar acciones o forex

Las reglas fijas que rigen los puntos de entrada y salida basadas en el análisis técnico pueden ayudar a los operadores a eliminar la emoción de la ecuación y posiblemente obtener ganancias más consistentes. Los indicadores técnicos generan disparadores para sugerir cuándo es el momento de actuar. Es importante recordar que operar es intrínsecamente riesgoso y que las ganancias no están garantizadas.

Asegúrese siempre de estar t capaz con su estrategia probándola en un entorno simulado y seguro. Abrir una cuenta de demostración le permite practicar sus estrategias en condiciones reales de mercado sin que tenga que arriesgar su propio dinero. También puede probar estrategias aplicándolas a gráficos de precios históricos y ver cuáles habrían sido sus resultados, nuevamente, sin consecuencias en el mundo real.

TIPOS DE NEGOCIOS

Diferentes estilos de operaciones de cambio
Operaciones diarias

Los traders intradía capitalizan la volatilidad de un activo, colocando varias operaciones a corto plazo con la expectativa de obtener una ganancia relativamente pequeña por transacción. Este puede ser un estilo de negociación de alta intensidad y alto estrés, por lo que debe poder concentrarse completamente en el mercado y estar en condiciones de reaccionar rápidamente ante desarrollos positivos o negativos. Como sugiere el nombre, los traders intradía abren y cierran operaciones durante el transcurso del día, generalmente manteniendo posiciones durante unas pocas horas. El comercio intradía elimina el riesgo que se produce cuando deja una posición abierta durante la noche.

Scalping Trading

El comercio de scalping es una forma más extrema de tendencia diaria. Debido a que necesita estar al tanto de todos los cambios del mercado, se adapta a los operadores que están dispuestos a monitorear los datos durante todo el día. Debe sentirse cómodo tomando decisiones rápidas y tener un gran apetito por el riesgo: un par de pérdidas importantes podrían acabar con sus ganancias del día. Los traders de cuero cabelludo apuntan a los movimientos de precios intradía y buscan obtener ganancias muy pequeñas y muy frecuentes. Por lo general, solo mantienen posiciones durante unos segundos o minutos y aprovechan pequeñas oportunidades mientras operan con la tendencia predominante.

Negociación de posiciones

Los traders de posición tienen una visión del mercado a más largo plazo que los traders diarios o de scalping, por lo que este estilo se adapta a los traders que no quieren tener que monitorear constantemente los mercados. Sin embargo, debe ser lo suficientemente resistente para superar las posibles caídas del mercado (suponiendo que sean a corto plazo).
Con el comercio de posiciones, invierte en un activo con la expectativa de beneficiarse de una tendencia alcista. Los operadores de posición suelen utilizar el análisis fundamental para identificar el activo en el que quieren invertir y complementar esa investigación con herramientas de análisis técnico para detectar los puntos de entrada y salida más efectivos.

Swing Trading

El swing trading sigue la misma premisa básica que el trading de posición, pero mira al plazo intermedio (a diferencia del trading intradía, que mira al corto plazo). El Swing Trading se utiliza con mayor eficacia en mercados más volátiles (en comparación con el Position Trading), cuando no existe una tendencia alcista clara para capitalizar. Por lo general, se piensa que se ubica entre el comercio intradía y el comercio de posición.
Con el comercio oscilante, está buscando activos que probablemente tendrán movimientos de precios a corto plazo que puede explotar. Dejar su puesto de la noche a la mañana atrae más riesgo debido a la posibilidad de que eventos inesperados afecten al mercado mientras su atención está en otra parte.

ESTRATEGIAS COMERCIALES DE FOREX

Estrategias comerciales comunes

El comercio de Bladerunner

Esta estrategia que suena dramática utiliza una media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos o la banda de Bollinger media. Es una estrategia particularmente popular entre los operadores que trabajan en periodos de tiempo cortos.
La línea EMA o la banda de Bollinger media efectivamente “corta” el precio en dos; Las señales comerciales se generan cuando los precios se mueven cómodamente por encima o por debajo de la línea y vuelven a probarla varias veces. Esto confirma que es poco probable que la tendencia a largo plazo se mueva hacia el lado opuesto de la línea, aunque podría hacerlo en el corto plazo antes de consolidarse.

Negociación dinámica diaria de Fibonacci

La operación de pivote de Fibonacci diaria combina los puntos de pivote diarios y los retrocesos de Fibonacci en una estrategia. Está diseñado para dar a los operadores una indicación de dónde es probable que encuentren áreas fuertes de soporte y resistencia.
Cuando opere largo en una tendencia alcista, espere a que la línea de retroceso de Fibonacci y una línea de soporte pivote se unan. Fibonacci es el principal impulsor de su toma de decisiones, respaldado por la confirmación de los puntos de pivote.

Operación de rebote de la banda de Bolly
Esta popular estrategia se basa en el principio de que los precios, en general, vuelven a su promedio medio. Los operadores utilizan las Bandas de Bollinger como indicador técnico para evaluar cuándo comprar y vender. Esta estrategia funciona mejor en mercados relativamente estables que tienden a moverse en un rango constante.
La premisa básica es que un activo se ajustará y no romperá los niveles de soporte y resistencia. Las Bandas de Bollinger marcan estos puntos con dos líneas que “intercalan” el activo. Cuando el precio alcance la resistencia, rebotará en la banda y se dirigirá hacia el centro; cuando alcance los niveles de soporte, hará lo contrario. En su forma más básica, los comerciantes podrían vender cuando el precio toca la banda superior y comprar cuando cae al mínimo. Sin embargo, tenga en cuenta que los valores a menudo pueden “caminar sobre la línea” en lugar de rebotar limpiamente.

El comercio de Fibonacci superpuesto en Forex
Esta es una forma un poco más avanzada de utilizar los niveles de Fibonacci en el comercio. Los fanáticos de esta estrategia comercial a menudo dicen que es la única que usan para operar en los mercados. Puede usarlo junto con otros indicadores para obtener una lectura más sólida.
La idea principal es mapear las secuencias de Fibonacci sobre la misma tendencia en diferentes puntos y buscar confluencias. Es mejor utilizarlo en una tendencia fuerte en cualquier dirección. Por ejemplo, en una tendencia alcista, se extrae una secuencia de Fibonacci desde el mínimo general hasta el pico de la tendencia. Se dibuja una segunda secuencia desde el valle de la segunda onda hasta el mismo pico. Si las líneas coinciden, sugiere un área fuerte de soporte (o en el caso de una tendencia bajista) de resistencia.

London Hammer Trade
Esta estrategia tiene como objetivo aprovechar la volatilidad que a menudo se produce cuando se abre el mercado de Londres. Es una estrategia popular para operar con oro en particular.
Un “martillo” es un patrón que se forma en un gráfico de velas. Ocurre cuando el valor de negociación de un activo cae desde su precio de apertura y luego vuelve a dispararse hacia arriba o cerca de su precio inicial, formando una forma de martillo (un cuerpo corto con un eje largo). El supuesto es que Londres da la indicación más temprana de cómo reaccionará el mercado ese día. Para usar esta estrategia de manera efectiva, debe tener una idea clara de las líneas de resistencia y soporte. Por ejemplo, una buena indicación para vender suele ser cuando la mecha de la vela supera el nivel de resistencia.

Operar con el fractal de Forex
Los fractales se utilizan como un indicador que confirma la existencia o aparición de una tendencia. En mercados más caóticos, pueden ser útiles para identificar una dirección clara de los precios. Los fractales, en el sentido más básico, son patrones que pueden confirmar una inversión.
El patrón fractal que indica un giro alcista es un valle en el medio, flanqueado por puntos más altos a ambos lados. El fractal que indica un giro bajista en el mercado es un pico, flanqueado por puntos más bajos a ambos lados. El “indicador de cocodrilo” se utiliza a menudo junto con los fractales. Esta es una herramienta creada usando promedios móviles para formar tres líneas que ayudan a confirmar que se ha producido una reversión.

Operación estocástica dual de Forex
La operación estocástica dual utiliza osciladores estocásticos para señalar cuándo es probable que una tendencia se revierta. Esto les da a los operadores una indicación temprana de que deben estar preparados para alterar su posición en un activo.
Esta estrategia compara osciladores estocásticos rápidos y lentos para medir el impulso de una tendencia. Cuando el precio alcanza los niveles extremos marcados por los niveles estocásticos (más de 80 y menos de 20), indica que podría producirse una reversión ya que el activo ha alcanzado niveles de sobrecompra y sobreventa. Los operadores suelen esperar a que un precio tenga una tendencia fuerte y se mantienen alerta a que los indicadores estocásticos se encuentren en los extremos opuestos del espectro. Esta estrategia se utiliza mejor con otros indicadores técnicos para sugerir el punto de entrada más potencialmente rentable.

The Pop ’n’ Stop Trade
está diseñado para ayudarlo a aprovechar las rupturas repentinas de un rango estrecho. De lo contrario, el peligro es que pierda por completo la oportunidad, se deje llevar demasiado tarde por la emoción y persiga el precio sin éxito.
El comercio Pop ‘n’ Stop describe cuando un precio rompe al alza fuera de su rango anterior, solo para deténgase momentáneamente antes de seguir subiendo. En este punto, es importante estar atento a las señales que puedan indicar en qué dirección se dirigirá el precio. Combina las teorías de la acción del precio con otros indicadores, principalmente patrones de velas de barras de rechazo. Los operadores a menudo colocan órdenes limitadas uno o dos pips por delante de las barras de rechazo para ayudar a administrar el riesgo.

The Drop ’n’ Stop Trade
El Drop ’n’ Stop Trade es lo opuesto al Pop ’n’ Stop y se utiliza para operar en rupturas bajistas. Ambas estrategias se utilizan con más frecuencia cuando las sesiones de negociación se abren y el volumen es alto.
Al igual que el Pop ‘n’ Stop, un Drop ‘n’ Stop ocurre cuando un activo cae fuera de su rango reciente y luego parece vacilar un poco. antes de moverse en una dirección clara. Este movimiento puede representar una oportunidad para los traders si entran y salen en el momento correcto.

COMERCIO EN FOREX SIMULADO

Probando estrategias en nuestra cuenta de demostración

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Antes de comenzar a operar con su propio capital, es importante probar una variedad de estrategias y herramientas diferentes hasta que esté seguro de haber encontrado el método que podría funcionar para usted. Como hemos visto, eso puede depender de cuánto tiempo desee dedicar a monitorear sus operaciones, su apetito general por el riesgo y qué tan cómodo se sienta tomando decisiones rápidas.

Con una cuenta de demostración, puede acceder al mercado de divisas sin ningún riesgo y practicar en condiciones reales de mercado. ¡Todo es real excepto por el dinero (simulado)!

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INDICADORES DE FOREX

Indicadores importantes para el comercio de divisas

Indicador MACD
Divergencia de convergencia de la media móvil.
El MACD es una herramienta popular que evalúa la fuerza y ​​la dirección de una tendencia subyacente y ayuda a señalar un posible cambio en el precio en el futuro.

Cómo usar el indicador MACD
El MACD toma la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales (usando precios de cierre): la EMA de 12 días y la de 26 días son las más utilizadas. Luego, la “línea de señal” (una SMA de 9 días del propio MACD) se coloca sobre el MACD. Se llama “línea de señal” porque cuando la línea MACD la cruza, es una señal para comprar o vender.

Crossovers : cuando la línea MACD pasa por encima de la línea de señal, sugiere una tendencia alcista, lo que significa que puede ser el momento de comprar. Cuando cruza por debajo, sugiere una tendencia a la baja y puede ser el momento de vender. Del mismo modo, cuando el MACD cruza por encima de la línea base, se asume una dirección ascendente y, por lo tanto, una señal de compra. Por otro lado, cuando el MACD cae por debajo de la línea base, se asume una dirección descendente y, por lo tanto, se genera una señal de venta.

Divergencia : esto es cuando la línea de precios va en una dirección diferente del MACD. Sugiere que una tendencia podría estar a punto de revertirse y, por lo tanto, puede ayudar a los operadores a identificar oportunidades.

Aumento dramático : cuando hay una gran diferencia entre los EMA lentos y rápidos (es decir, una pendiente pronunciada en la línea MACD), es una señal de que el activo está sobrecomprado.

SAR parabólico
Divergencia de convergencia de la media móvil
Al igual que el MACD, el SAR parabólico es otro indicador de seguimiento de tendencias, lo que significa que le ayuda a comprar cuando una tendencia está al alza ya vender cuando es abajo. Se muestra como una serie de puntos debajo o encima de las barras de precios (según la dirección de la tendencia) y se calcula utilizando los precios más altos y más bajos más recientes y un factor de aceleración.

Cómo utilizar el SAR parabólico
Básicamente, el SAR parabólico facilita ver las tendencias alcistas (cuando los puntos están por debajo del precio) y las tendencias a la baja (cuando los puntos están por encima del precio). Este indicador es útil para aclarar la dirección actual del precio y sugerir posibles puntos de salida y entrada. Las señales se generan cuando los puntos se intercambian de arriba hacia abajo del precio. Es mejor para medir el impulso solo a corto plazo y, por lo tanto, es probable que sea más útil para los comerciantes diarios.

Indicador de oscilador estocástico
El oscilador estocástico consta de dos líneas (llamadas% K y% D) y mide el precio de cierre de un activo frente a los rangos altos y bajos de su precio durante un período ajustable de tiempo. El período de tiempo típico suele ser de 14 períodos, pero puede modificarlo para reducir o aumentar la sensibilidad del indicador al mercado.

Cómo usar el oscilador estocástico
Originalmente fue diseñado para ayudar a rastrear el impulso y la velocidad del precio, pero ahora se usa con más frecuencia para alertar a los operadores sobre condiciones de sobrecompra o sobreventa. Cuando las líneas están por encima de 80, se cree que un activo está sobrecomprado (y es probable que la tendencia se invierta, por lo que los comerciantes deberían vender) y cuando están por debajo de 20, se cree que un activo está sobrevendido (por lo que los comerciantes deberían comprar).

Indicador de índice de fuerza relativa
Al igual que el oscilador estocástico, el índice de fuerza relativa es otro indicador de rango limitado que puede ayudar a los operadores a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Analiza el precio de un activo a lo largo del tiempo comparando la ganancia promedio con la pérdida promedio durante un período de retroceso establecido. Los patrones se pueden detectar mediante el RSI que no aparecerán en el gráfico de precios real.

Cómo utilizar el índice de fuerza relativa
Si el precio de un activo supera los 70, se considera sobrecomprado. Si el RSI cae por debajo de 30, se considera sobreventa. La marca 50 también se usa generalmente para confirmar una tendencia (más para una trayectoria alcista y menos para una bajista).

Indicador de bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger, en su forma más simple, miden la volatilidad de un mercado. Este indicador se compone de dos líneas (que rastrean las desviaciones estándar) que encierran las barras de precios y una línea de promedio móvil simple en el medio. Las líneas externas se expanden y contraen según la volatilidad de los precios de cierre.
Hay varios patrones que algunos traders encuentran útiles para pronosticar los movimientos del mercado. En un mercado estable, las bandas superior e inferior tienden a actuar como niveles de soporte y resistencia, alentando los precios hacia el medio en un fenómeno conocido como el “rebote de Bollinger”. Cuando los precios ‘caminan por la banda’ (subiendo o bajando hacia la banda superior o inferior y continuando allí), se puede tomar como una señal de que la tendencia tiene un fuerte impulso y es probable que continúe en el corto plazo.

Indicador Ichimoku Kinko Hyo
El Ichimoku Kinko Hyo está diseñado para ser un indicador todo en uno y se supone que brinda a los comerciantes toda la información que necesitan de un vistazo. Debido a que se compone de cinco líneas, puede ser difícil de leer para los traders novatos al principio. Mide el impulso, así como las zonas de pronóstico de soporte y resistencia.
Las cinco líneas (tenkan-sen, kijun-sen, senkou span A, senkou span B y chikou span) se calculan utilizando los precios más altos y los más bajos. precios de diferentes períodos retroactivos. Las líneas muestran diferentes niveles clave de soporte y resistencia, así como señales de reversiones y lugares tácticos para trazar sus puntos de stop loss. A pesar de su diseño como un indicador todo en uno, la mayoría de los expertos recomiendan utilizar otras formas de análisis técnico con él.

Publicado originalmente en https://www.forextime.com.