Miedo & amp; Codicia: la caída de un comerciante

La temporada de siembra de maíz y soja en el cinturón de maíz de los EE. UU. está prácticamente terminada y la temporada de crecimiento g está en marcha para los principales cultivos en hileras en el corazón. Ahora, muchos comerciantes y observadores del mercado se están enfocando en los patrones climáticos de la región. ¿Qué pasaría si pudieras usar la inteligencia artificial para vencer la volatilidad del mercado de granos?

No hay nada como un mercado meteorológico desgarrado en los futuros de granos para desafiar seriamente las dos emociones más importantes que un comerciante puede experimentar: miedo y codicia.

En el calor de un susto climático en los granos, los precios se vuelven extremadamente volátiles y las emociones de los comerciantes aumentan simplemente porque los pronósticos pueden cambiar los mercados en una moneda de diez centavos.

En general, la codicia hará que un comerciante se embriague con pensamientos de golpear el grand slam del comercio, en lugar de contentarse con un golpe base o incluso un doble. Los grand slams ocurren muy raramente en el comercio de futuros. Al igual que en el béisbol, los operadores de futuros que se lanzan hacia la valla son mucho más propensos a poncharse. Los mercados meteorológicos permiten numerosos aciertos de base y algunos dobles, e incluso un triple aquí y allá. Pero los comerciantes inteligentes están utilizando un software que les ayuda a lograr ese jonrón esquivo.

Operar en un mercado meteorológico en toda regla en los granos (y sobrevivir para comerciar de nuevo otro día) es una gran experiencia para todos los comerciantes. Si bien existe cierto grado de temor en el mercado del clima en los futuros de granos casi todos los años, los mercados climáticos en toda regla que generalmente están marcados por condiciones climáticas severamente secas en el Cinturón de Maíz de los Estados Unidos aparecen solo una vez cada varios años.

Aquí hay cuatro lecciones valiosas que puede aprender negociando los granos durante un mercado meteorológico.

1.) Existe una tremenda presión sobre todos los comerciantes para seguir el rebaño. No es fácil desviarse de la opinión generalizada del mercado. Sin embargo, son los comerciantes los que pueden dar un paso al frente y vender en rallies o comprar en caídas los que parecen tener más éxito en la negociación de cereales en los mercados meteorológicos. En otras palabras, pensar y operar en sentido contrario puede generar dividendos en los mercados meteorológicos. 1988 fue un año de gran sequía en el Medio Oeste, que vio dispararse los precios del maíz y la soja. Era un viernes de julio y los precios del maíz y el frijol aumentaron considerablemente debido a la idea de que el clima cálido y seco continuaría en el cinturón del maíz. Luego, después del cierre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió su pronóstico de 6 a 10 días que, efectivamente, requería más clima cálido y seco para el cinturón del maíz. Los toros se dirigieron con confianza a casa durante el fin de semana. Incluso los comerciantes locales en el piso de Chicago Board of Trade se fueron a casa mucho tiempo (algo que la mayoría nunca hace, especialmente durante un fin de semana). El lunes por la mañana, la previsión meteorológica actualizada había cambiado un poco, pero lo que es más importante, la psicología del trader había cambiado enormemente. La sequía y los bajos rendimientos resultantes se habían tenido en cuenta en el mercado con aumentos de precios anteriores, que culminaron con el gran impulso alcista del viernes. Los mercados de maíz y frijoles cotizaron a la baja el lunes y registraron pérdidas muy acusadas durante unos tres días seguidos. Un comerciante utilizó el pensamiento de opinión contraria y compró opciones de venta sobre el maíz el viernes que los precios estaban subiendo. Ganó bastante dinero durante esa semana. ¿No desearía que fuera usted?

2.) Para los alcistas, es importante recordar que los mercados son los más alcistas en la parte superior y los precios son cuesta abajo desde allí. Es especialmente difícil reconocer las pistas que sugieren que hay una parte superior en los granos durante un mercado meteorológico. Por lo tanto, contentarse con captar una parte más importante de una tendencia de precios debería ser el objetivo del comerciante. No se decepcione si no captó todo el movimiento de los precios de los granos en un mercado meteorológico. Convertirse en codicioso y tratar de hacer justamente eso normalmente traerá a un comerciante a serios problemas.

3.) Los mercados climáticos en granos muchas veces proporcionan un ejemplo clásico de comerciantes de futuros que toman en cuenta eventos fundamentales mucho antes de que realmente ocurran. Por ejemplo, en el año de gran sequía de 1988, la cosecha de soja fue más dañada durante los meses de julio y agosto. Agosto es el mes de cultivo más importante para la soja. Sin embargo, los precios de futuros de ese año superaron la tercera semana de junio.

4.) Operaciones piramidales o operaciones perdedoras “promediando hacia abajo” es un no-no. No se puede creer la tentación extrema que existe de aumentar las posiciones ganadoras cuando se está produciendo una operación rentable en un mercado meteorológico. Tener mucho tiempo en soja y escuchar un pronóstico del tiempo alcista de cara al fin de semana ciertamente invita a agregar un par de contratos más largos el viernes. Pero eso es pura codicia. Los comerciantes inteligentes confían en una estrategia sólida y un software de pronóstico avanzado para tomar decisiones comerciales informadas.

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