¿Por qué es importante el comercio de papel?

La gente puede reírse o mostrarse reacia a la idea del comercio de papel, pero también puede que no comprendan su valor. Consuélese con el hecho de que aproximadamente el 90% de los comerciantes fracasan, por lo que existe una alta probabilidad que cualquiera que te cause dolor estará entre esa multitud. El comercio de papel es similar a tener ruedas de entrenamiento en su bicicleta. ¿Se necesitan ruedas de entrenamiento para aprender a andar en bicicleta? No, por supuesto que no lo son. Pero, probablemente te salvarían de algunos momentos educativos dolorosos. Piense en el comercio de papel de la misma manera. Como trader profesional, puedo decirle que al probar nuevas estrategias o ayudar a nuevos traders a resolver fallas y problemas en su estrategia, el comercio en papel es el método de referencia. ¿En qué planeta toleraría utilizar su propio capital para probar algo mediante prueba y error? No sé ustedes, pero esa no es mi taza de té.

En primer lugar, permítame recomendarle dos corredores para el comercio de papel. Desde que opero con Interactive Brokers, soy partidario de su software y plataforma y uso su cuenta en papel. Sin embargo, debe tener una cuenta con fondos para obtener acceso. Mi segunda opción sería pensar o nadar. Si bien no recomiendo ningún corredor para los comerciantes diarios activos o los revendedores, debido a las limitaciones del software, ambos son buenos lugares para aprender el negocio, perfeccionar una estrategia y para negociar con acciones u opciones.

Cuando un nuevo comerciante emprende el viaje para aprender a ser rentable, siempre encontrará obstáculos. Estos obstáculos son casi universales entre los comerciantes. Leer el nivel 2 y el tiempo y las ventas, comprender los patrones de los gráficos y los marcos de tiempo y aprender a configurar, ejecutar y cronometrar órdenes son todos críticos para ser rentable y encontrar una estrategia exitosa que funcione para usted. Siempre hay más de una forma de despellejar a un gato, pero tienes que ser bueno para poder ganarte la vida haciéndolo.

Entonces, ¿cómo se vuelve uno bueno? Fácil … práctica. Y aunque la práctica no siempre es fácil, es un componente necesario del éxito. Personalmente, no conozco a ningún comerciante que no haya comerciado con papel antes, en algún momento antes de volverse rentable. Si lee mi artículo reciente sobre gestión de riesgos, comprenderá que cualquiera que se tome en serio su capital no estará practicando con dinero real. Dado que la gestión de riesgos es un componente fundamental para aprender a operar de forma rentable, solo tiene sentido que los traders serios practiquen primero con una cuenta en papel.

Hay literalmente un montón de sitios web y gurús que venden oportunidades para hacerse rico rápidamente, el estilo de vida de Lamborghini y la oferta simple de seguirme en mis oficios para generar ideas de dinero. Esto suena muy bien y todo si no tiene idea de cómo funciona el marketing dirigido. Al final, existen realmente tres tipos de comerciantes. Hay gurús que buscan venderle un estilo de vida llamativo, estos tipos tienden a negociar la pequeña capitalización y la bomba OTC y tirar basura. Cosas que pueden manipular más fácilmente con el volumen que aportan los suscriptores. El segundo tipo son los traders profesionales que operan en firmas de utilería, fondos de cobertura o de forma independiente y se ganan la vida sin tener que vender productos a adultos jóvenes con hormonas alborotadas. El tercero es probablemente el más raro, hay comerciantes que no solo son profesionales, rentables y exitosos, sino que también tienen un interés genuino en ayudar a otros a tener éxito … sin la necesidad de vender un estilo de vida llamativo. Estos tipos tienden a dejar que su éxito hable por sí mismo y forman vínculos a largo plazo con otros traders que ayudan a crear para que tengan éxito. Lo he dicho antes, solo porque el 90% de los comerciantes fracasan, no significa que tengan que hacerlo. El conocimiento es poder. Y una vez que se proponga aprender una estrategia de un profesional, o incluso tratar de desarrollar la suya propia, sería un tonto si no se equipara adecuadamente para tener éxito en esa tarea. Eso nos devuelve al comercio de papel.

¿Qué puede hacer el comercio de papel por usted? Aprender los conceptos básicos de los mercados, aprender a leer gráficos y todos los aspectos técnicos relacionados con el comercio es obvio. Realmente no existe ningún riesgo para el comerciante al averiguar las cosas a partir del diseño de gráficos e indicadores que le gustaría usar hasta configurar las teclas de acceso rápido para el scalping y aprender a perfeccionar su sincronización y lectura de nivel 2. La ventaja más subestimada del comercio de papel, en mi experiencia, proviene de la confianza que se obtiene. Cuando tenga un capital real en juego, tenderá a reaccionar de manera más emocional y menos racional de lo que debería. Cuando opera en papel, no tiene esa conexión emocional con el dinero real que experimentará cuando opere desde una cuenta real. Esto es importante porque a medida que aprenda a construir su estrategia, desarrollará la memoria muscular y un sistema que podrá ver por sí mismo funcionando.

Una vez que gane confianza en esos resultados, solo será cuestión de aplicar dinero real a una operación. Es un concepto brillante que la mayoría de los comerciantes no comprenden o utilizan debido a su propia codicia y al deseo de llegar a los mercados en marcha.

Utilizo el comercio de papel cada vez que alguien sugiere una nueva estrategia para comprobar o cuando quiero probar un nuevo escáner que he desarrollado. Sin conocer mi índice de ganancias / pérdidas y mi índice de riesgo / recompensa al usar una estrategia, sería un tonto si arriesgara mi propio capital. Lo único que me ha enseñado el trading es la paciencia. Siempre habrá otra operación, otra configuración, otro comunicado de prensa y otro ciclo en el mercado o en una acción en particular. Una vez que haya visto la naturaleza cíclica y la repetición de patrones durante un período de tiempo suficientemente largo, será más fácil concentrarse en capturar fragmentos y partes de esos ciclos. No puede hacer eso sin paciencia y ciertamente no durará mucho si se dedica a operar ciegamente con dinero real.

Es bastante evidente que el comercio de papel tiene muchos beneficios para los operadores, tanto nuevos como experimentados. Pero, ¿cuáles son algunos de los posibles inconvenientes del comercio de papel? Bueno, ¿recuerda la desconexión emocional que le produce el comercio de papel mientras practica y perfecciona sus habilidades? También es la misma razón por la que el comercio de papel puede ser contraproducente. Seamos realistas, no hay forma de obligarse a sí mismo oa otra persona a apreciar el dinero, cuando no existe ningún riesgo asociado con perderlo. Entonces, sabiendo eso, debemos darnos cuenta de que, si bien podemos estar construyendo y desarrollando nuestras habilidades físicas, memoria muscular e incluso confianza, no está haciendo nada para ayudarnos con nuestro apego psicológico y emocional al saldo de nuestra cuenta. Si falla en la cuenta comercial en papel, simplemente restablezca su poder adquisitivo y su capital y vuelva a intentarlo. Obviamente, no hay un botón de reinicio en una cuenta real.

Otro problema que he visto en los estudiantes es la tendencia a romper repentinamente las reglas de la estrategia y comenzar a operar con cuentas reales de manera más conservadora de lo que lo hacían con las cuentas en papel. Ahogan los intercambios, cortan a los ganadores, salen demasiado pronto por MIEDO de que un intercambio vaya en su contra. No están permitiendo que las estrategias funcionen y no están dando suficiente espacio a las operaciones. Como parte de la gestión de riesgos, tenemos que definir salidas y umbrales máximos de pérdida. En cada operación que tomo, estoy dispuesto a perder entre $ 750 y $ 1,000 dependiendo de la estrategia que esté usando. No comencé con esos números, en cambio crecí mi confianza de aceptar pérdidas mucho menores a pérdidas cada vez mayores. Es parte del escalado para hacer crecer su cuenta y aumentar sus retornos. El porcentaje de ganancia nunca debería cambiar si está buscando configuraciones comerciales de alta probabilidad con buenos catalizadores, como he descrito aquí. A medida que aumente su confianza y su capacidad mental para resistir el cambio de la negociación en papel a la negociación en vivo, también podrá hacer crecer su cuenta y su tolerancia al riesgo con el tiempo.

Un consejo que puedo ofrecer a cualquiera que tenga dificultades con la transición del comercio en papel al comercio en vivo es ocultar su ventana de ganancias y pérdidas. Cúbralo, ciérrelo, minimice o adhiera otro monitor fuera del sitio en algún lugar. Una vez que haya encontrado una estrategia ganadora, concéntrese en operar dentro de esa estrategia. Confíe en sus paradas, sus disparadores de entrada y sus puntos de escala. Ajuste sus órdenes y paradas según sea necesario a medida que la operación se mueve con el tiempo. No observe los cambios de ganancias y pérdidas intradía si es un comerciante swing, confíe en la tendencia. Si comienza a concentrarse en los números de PnL, comenzará a administrar sus operaciones en forma micro. Tomarás perdedores y ganadores más pequeños, y con el tiempo descubrirás que estás dejando una tonelada de dinero sobre la mesa. De vez en cuando, revise su registro de operaciones y sus objetivos para asegurarse de que se adhiere a su sistema. Hágase una auditoría y revise qué salió mal y qué salió bien. Concéntrese en los indicadores de entrada y salida que obtiene en el gráfico y en su propio libro de estrategias, no deje que los números cambiantes en alguna ventana dicten cómo opera. Aprenda a dominar su riesgo y conviértase en un comerciante autosuficiente utilizando la gran cantidad de herramientas disponibles para usted.