Tres pasos que necesita para crear un robot comercial rentable

No hace mucho, escribí un artículo sobre cómo creé un robot de comercio Robinhood, pero me doy cuenta de que no todos necesitan un enfoque tan simple y unidimensional para el comercio de acciones. Muchas personas tienen un conocimiento del mercado de valores mucho mejor que yo y habilidades de programación, por lo que para las personas que se encuentren interesadas en generar dinero extra con el epítome de los ingresos pasivos, les sugiero que aprendan a negociar acciones mediante algoritmos.

1 | Familiarízate con el juego

Voy a sugerir algunos libros y canales de Youtube que enseñan los conceptos básicos de cómo funciona cada indicador técnico, sus diferentes casos de uso y cómo se emparejan con otros indicadores. Todo esto te ayudará a crear tu estrategia, o en otras palabras, qué algoritmo vas a ejecutar para enfrentar los mercados y ganar dinero. Hay muchos algoritmos de inicio comunes, como observar cómo las Bandas de Bollinger convergen y divergen, RSI y MACD combinados, incorporando aspectos del análisis de sentimientos en ellos (como obtener un promedio móvil de 200 días para una puntuación de sentimiento).

Voy a sugerir algunos libros y canales de Youtube que enseñan los conceptos básicos de cómo funciona cada indicador técnico, sus diferentes casos de uso y cómo se combinan con otros indicadores. Todo esto te ayudará a crear tu estrategia, o en otras palabras, qué algoritmo vas a ejecutar para enfrentar los mercados y ganar dinero. Hay muchos algoritmos de inicio comunes, como observar cómo las Bandas de Bollinger convergen y divergen, RSI y MACD combinados, algunos incluso incorporan aspectos del análisis de sentimientos en ellos (como obtener un promedio móvil de 200 días para una puntuación de sentimiento).

A continuación, presentamos algunos recursos de aprendizaje para comenzar a desarrollar su estrategia y sumergirse en el mundo del análisis técnico:

Canal de Youtube: Trading 212

Libro: Análisis técnico A-Z , Steven B. Achelis

Vídeo de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wvXDB9dMdEo

Sitio web: https://www.quantopian.com/

Sitio web: https://www.investopedia.com/technical-analysis-4689657

2 | Comercio de papel y backtesting

Bien, ahora está sentado allí con su bloc de notas amarillo o la aplicación Evernote abierta con una estrategia comercial bellamente construida, pero ¿cómo sabe que funcionará? ¿Va a tomar directamente sus $ 25,001 y comenzar a codificar y luego invertir con su estrategia? NO.

El siguiente paso lógico en la construcción de un robot comercial rentable sería probar las aguas y ver cómo funcionaría teóricamente en el mercado utilizando el comercio de papel. El comercio de papel es bastante fácil. Primero, codifique su estrategia y téngala lista. A continuación, conéctelo a un corredor de comercio de papel (recomendaría la API de Alpaca) y luego observe cómo funciona. ¿Lo hace bien? ¿Por cuánto tiempo funciona bien? Lo más probable es que su algoritmo necesite algunos ajustes importantes. Continúe este ciclo e incluso pruebe su algoritmo (podría usar Quantopian, como se mencionó anteriormente). Esto le dará una buena idea de cómo habría funcionado su algoritmo si lo hubiera implementado en Stock ‘XYZ’ desde 2014 hasta el presente. Juntos, el backtesting y el comercio en papel ayudarán a validar y garantizar que su estrategia sea rentable.

Recursos para usar:

3 | Implementar metódicamente

Cuando se trata de utilizar el propio dinero, no soy un asesor financiero al 100% y no puedo decir cuánto debería invertir para empezar. Sin embargo, lo único que necesita saber sobre cómo ejecutar su estrategia de negociación diaria es la regla de negociación diaria de patrones (PDT). La regla PDT establece que


Por lo tanto, tenga cuidado con la forma de invertir. Tal vez, solo asigne $ 100 para invertir con su algoritmo y asegúrese de que su algoritmo tenga todos los símbolos correctos, que las señales de compra / venta sean adecuadas (la primera vez que la función de venta dejó de funcionar para mí), el programa debería comprender bien cuándo el mercado está cerrado y qué hacer con una orden de compra detenida, cosas sencillas como esta pueden convertirse en problemas que consuman dinero. Muchas medidas de seguridad dependen de la estrategia que utilizará, pero la regla de oro para implementar su algoritmo comercial es TENER CUIDADO.

Gracias por leer.